AI반도체 ETF 및 관련주 5가지 추천 총정리
AI 반도체란 AI(인공지능)과 반도체 산업이 통합되면서 새롭게 나온 반도체인데 자율주행차, 5G 모바일 장치, 안면 인식, 인공지능과의 대화 등 다양한 분야에서 반도체 장비에 AI 기술을 사용하는 것을 의미합니다.
1. 그동안 반도체는 어떻게 발전해왔는가?
자동차, 핸드폰, 티비, 컴퓨터, 노트북 등 반도체가 들어가는 전자기기가 정말 많고 앞으로도 반도체 시장이 성장할 것으로 전망이 되고 있습니다. 20년 동안의 역사를 보아도 그동안 컴퓨터, 티비, 핸드폰 등이 보편화 되면서 반도체의 수요는 전세계적으로 성장을 해왔었고 최근에는 전기자동차 판매량이 늘어나면서 자동차에 들어가는 반도체 시장이 급속도로 성장을 했었습니다.
내연기관차에는 반도체가 200개가 필요하지만 전기차에는 반도체가 400~500개가 들어가고 앞으로 자율주행차에는 1000~2000개 정도의 반도체가 필요할 것으로 보이고 있습니다.
2. 최근 AI반도체 시장은?
그런데 최근 들어서 AI반도체 수요가 급증하게 되었습니다. 그러면서 엔비디아 회사도 큰 주목을 받았었습니다. AI반도체는 AI기반의 칩으로써 대규모 언어 모델을 기반으로 학습을 하게 됩니다. 주로 입력한 데이터의 구조 그리고 그 패턴을 학습하게 되는데 이를 통해 텍스트 뿐만 아니라 이미지, 오디오 등의 다양한 콘텐츠를 빠르게 생성하게 됩니다. Chat GPT(챗 GPT)는 이러한 AI 반도체 중에서 가장 잘 알려진 사례입니다. 때문에 많은 회사에서는 자신들의 목적에 맞게 AI 반도체를 설계하여 새로운 AI 칩을 만들고자 하고 있습니다.
3. AI반도체 선두주자는?
지금까지 엔비디아가 AI 반도체 선두주자였지만 최근에 어드밴스트 마이크로 디바이시스(Advanced Micro Devices / AMD) 회사가 주목을 받고 있습니다. 이 회사는 Instinct MI300X라는 새로운 그래픽 프로세서를 공개하면서 주가가 급격하게 상승했었습니다. 특히 마이크로소프트, 메타(facebook) 회사가 AMD의 새로운 칩을 사용하기로 하면서 최근에 더 큰 주목을 받고 있습니다.
특히 앞으로 전세계 AI 반도체는 클라우드 그리고 엣지 컴퓨팅 등의 확대로 2028년까지 매년 대략 9%의 성장률을 보일 것으로 전망이 되고 있습니다.
4. AI반도체 ETF 추천
미국주식의 AI 반도체 ETF 추천 6가지 상품은 아래와 같습니다.
1) AI반도체 ETF -글로벌 X 인공지능 & 기술 ETF / Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
이 ETF에는 IBM, 아마존, Adobe, Meta and Alphabet Inc. 등의 IT와 관련된 주식들이 들어있고 이러한 기업들은 앞으로 인공지능(AI)과 빅데이터 개발 및 활용을 할 계획이 있습니다.
수수료는 0.68%입니다.
2) iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)
iShare 펀드는 블랙록(BlackRock Inc.)이라는 세계 최대 ETF 운용사가 운영하고 있습니다. 0.47%의 수수료로 다른 ETF보다 낮은 수수료라는 장점이 있습니다.
IRBO ETF는 로봇공학 그리고 인공지능 분야에서 가장 최고의 위치에 있는 기업들이 들어있고 앞으로 장기적인 성장으로 이익을 얻을 수 있는 선진 시장 그리고 신흥시장의 기업들 위주로 구성되어 있습니다.
스냅(Snap Inc – Ordinary Shares – Class A SNAP )의 비중이 높은데 짧은 영상과 이미지로 가족, 친구들과 시각적으로 소통할 수 있도록 도와주는 카메라 애플리케이션입니다.
그 다음은 실리콘 래버러토리즈(Silicon Laboratories Inc SLAB)의 비중이 높은데 이 회사는 반도체, 소프트웨어 설계 및 제조 등을 하면서 IoT(사물 인터넷)를 개발합니다. 주로 가정, 생활, 산업 등에 필요한 무선 애플리케이션의 사물 인터넷(IoT)를 개발 및 판매 함으로써 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 보이고 있습니다.
3) ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
로봇공학, 자율 주행, 제조 등 AI와 이를 자동화하는 기술을 개발 및 생산하는 기업들에 중점을 두고 있습니다. ARKQ 수수료는 0.75%입니다.
ARKQ ETF는 현재 테슬라에 13%가 들어있고 그 다음은 UiPath에 9.9%가 들어있습니다. 우아이패스(Uipath) 회사는 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어를 만드는 글로벌 회사로 주로 사람들이 반복적으로 수행하는 업무를 디지털 작업화 및 자동화하는 소프트웨어를 개발합니다. 2019년에는 RPA 시장에서 시장점유율이 5위에서 1위로 급격하게 상승했습니다. 여기서 RPA는 로보틱 프로세스 자동화로 실제 있는 로봇이 아닌 가상의 소프트웨어 로봇으로 데이터를 수집 및 전송, 입력, 파일 관리 등의 여러 반복적인 디지털 업무 작업을 자동화하는 것을 의미합니다.
4) Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
산업용 로봇의 자동화, 비산업 로봇과 AI(인공지능)과 관련한 기업을 포함한 ETF입니다. 현재 보유량이 높은 주식부터 보면 엔비디아, ISRG, ABB입니다.
ISRG(인튜이티브 서지컬) 회사는 다빈치 수술 시스템 즉 로봇 수술 시스템의 로봇 제품을 개발 및 제조하는 기업입니다. 처음에는 전립선 절제술에 로봇 수술 시스템이 사용되었다가 이후에 심장 판막 복구에도 사용이 되었는데 앞으로 이러한 로봇 수술 제품이 사용될 수술의 종류가 점차 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.
ABB 회사는 스위스 회사로 로봇, 에너지, 자동화 기술 분야를 주된 사업으로 하는 기업입니다. 1891년에 설립된 회사로 오래된 역사의 회사이고 로봇과 관련한 다양한 제품들을 개발하고 있습니다. 최근에는 볼보 자동차의 스마트 로봇 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다.
5) Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)
일반 소비자들에게 접근성이 높은 일반적인 생성 AI에 초점이 맞추어져 있습니다. 이러한 AI 안에는 OpenAI의 ChatGPT, 구글의 Bard, 일론머스크의 Grok과 같은 도구들이 포함되어 있습니다. CHAT ETF의 특징은 지수를 따르는 대신 관리자가 적극적으로 주식을 선택합니다. 이에 따라 수수료는 조금 높을 수 있는데 075%입니다. 상위 구성 주식은 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳(구글), 어도비, 바이두 등 우리가 평소에 잘 알고 있는 주식들로 구성이 되어 있고 네이버도 3.31% 구성되어 있습니다.
결론
주식 투자에서 중요한 것은 앞으로 시장이 커질 분야의 산업에 혜안을 가지고 미리 투자를 하는 것인데 그동안의 흐름을 보면 2019~2020년부터 전기차 판매량이 늘어나면서 테슬라 주가도 급격하게 상승했습니다. 이와 함께 베터리를 만드는 LG에너지솔루션의 주가도 2022년 공모를 했을 때 많은 돈을 넣었던 개인들은 몇억씩 수익을 거두기도 했습니다. 앞으로는 AI의 발전으로 미래 산업에 있어 AI반도체의 중요성이 커질 것으로 전망이 되고 있습니다. 하나의 기업에 투자하는 것보다 여러 기업들의 주식이 같이 들어있는 ETF에 투자를 하면 리스크가 분산된다는 장점이 있는데, 이러한 측면에서 AI반도체 ETF는 투자의 매력이 있다고 볼 수 있습니다.
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